ANALISTA DE TESORERIA

¿Te apasiona la gestión financiera y el control de los recursos económicos? ¡Esta oportunidad es para ti!

¿Cuál será tu propósito?

Serás responsable de administrar y controlar las operaciones de tesorería de la compañía, garantizando el adecuado manejo del flujo de caja, la programación oportuna de pagos y recaudos, el control de los movimientos bancarios y el cumplimiento de las obligaciones financieras, contribuyendo a la estabilidad financiera y al correcto funcionamiento de la organización.

Funciones principales

1. Gestión integral de tesorería: Administrar y controlar las operaciones de tesorería de la compañía, garantizando la adecuada ejecución de pagos, recaudos y movimientos financieros; asegurando la disponibilidad de recursos, el cumplimiento de las políticas internas y la correcta administración del flujo de caja.
2. Programación de pagos y obligaciones financieras: Programar, validar y ejecutar oportunamente los pagos a proveedores, empleados, entidades financieras, obligaciones tributarias y demás compromisos económicos de la organización, verificando la disponibilidad de fondos y el cumplimiento de los vencimientos establecidos.
3. Conciliaciones bancarias y control financiero: Realizar conciliaciones bancarias periódicas, verificando los movimientos registrados en las entidades financieras, identificando diferencias, efectuando su seguimiento y garantizando la confiabilidad de la información para el cierre financiero y contable.
4. Administración de recaudos y flujo de caja: Gestionar el registro y control de los recaudos, realizar seguimiento a los ingresos de la compañía, elaborar proyecciones y reportes de flujo de caja, y monitorear la liquidez para apoyar la toma de decisiones financieras.
5. Relación con entidades financieras y soporte contable: Gestionar los trámites operativos con entidades bancarias, administrar plataformas financieras, apoyar la apertura y actualización de productos bancarios, suministrar información al área contable y colaborar en los procesos de cierre financiero y auditoría.
6. Control documental y soporte administrativo: Administrar y custodiar la documentación relacionada con las operaciones de tesorería, elaborar informes e indicadores del área, atender requerimientos de clientes internos, entidades financieras y organismos de control, garantizando la trazabilidad, confidencialidad y oportunidad de la información financiera.

¿Qué estamos buscando?

Formación académica

• Tecnólogo en Contabilidad, Finanzas o áreas afines.
• Profesional o estudiante de Contaduría Pública, Administración Financiera, Finanzas o carreras afines, a partir de sexto semestre.

Experiencia

• Mínimo dos (2) años de experiencia en cargos relacionados con tesorería.
• Experiencia en programación de pagos, conciliaciones bancarias, manejo de flujo de caja, recaudos y operaciones financieras.
• Deseable experiencia en procesos contables y manejo de plataformas bancarias empresariales.

Conocimientos

• Manejo de tesorería y flujo de caja.
• Conciliaciones bancarias.
• Portales bancarios y productos financieros.
• Excel intermedio o avanzado.
• Manejo de software contable, preferiblemente SIIGO Nube.
• Normatividad financiera, tributaria y medios de pago.
• Manejo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a procesos administrativos y financieros.

Competencias

• Planeación y organización.
• Atención al detalle.
• Análisis numérico.
• Orientación a resultados.
• Responsabilidad y confidencialidad.
• Proactividad.
• Trabajo en equipo.
• Comunicación asertiva.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato a término indefinido.
• Modalidad presencial en Rionegro, Antioquia.
• Jornada laboral de lunes a sábado.
• Salario a convenir según experiencia y perfil.

¡Únete a nuestro equipo y contribuye al fortalecimiento financiero de nuestra organización!