Descripción
Propósito del cargo:
Planear, dirigir y controlar de manera integral la función de tesorería de la compañía, garantizando la liquidez operativa, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y regulatorias, la adecuada administración de los riesgos financieros —con énfasis en riesgo cambiario y de liquidez— y el fortalecimiento permanente del control interno, en alineación con la estrategia financiera definida por la Dirección Financiera.
Reporta a:
Director Financiero.
Personal a cargo:
– Analista(s) de Tesorería.
– Coordinación funcional con Analista de Cartera, Compras y Contabilidad.
Relacionamiento clave:
Entidades financieras nacionales e internacionales, Contabilidad, Impuestos, Comercio Exterior, Logística, Proveedores estratégicos, Auditoría interna y externa, Revisoría Fiscal, Alta Dirección.
Responsabilidades principales:
- Gestión de liquidez y flujo de caja
– Elaborar, administrar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
– Identificar anticipadamente riesgos de liquidez, tensiones de caja y necesidades de fondeo.
– Definir y ejecutar la priorización de pagos conforme a la disponibilidad real de recursos y lineamientos del director financiero.
– Controlar saldos bancarios, sobregiros, líneas de crédito, cupos y uso eficiente del efectivo.
– Proponer y ejecutar medidas tácticas para estabilización de caja en escenarios de estrés financiero.
- Relación bancaria y financiamiento
– Administrar la relación operativa y estratégica con entidades financieras.
– Negociar condiciones operativas, comisiones, productos bancarios y servicios.
– Coordinar desembolsos, amortizaciones, pagos de intereses y cronogramas de deuda.
– Apoyar procesos de renegociación, refinanciación o reestructuración de pasivos.
– Gestionar información requerida por bancos para seguimiento de cupos y obligaciones.
- Riesgo cambiario y operaciones financieras
– Supervisar y controlar operaciones en moneda extranjera (pagos, reintegros, endeudamiento externo).
– Administrar el registro, control y seguimiento de forwards, derivados u otros instrumentos de cobertura, bajo lineamientos del director financiero.
– Monitorear la exposición cambiaria y alertar oportunamente desviaciones relevantes.
– Asegurar consistencia entre contratos, confirmaciones bancarias, registros contables y reportes regulatorios.
- Reportes regulatorios y cumplimiento
– Garantizar la correcta preparación, presentación y control de los reportes cambiarios al Banco de la República.
– Supervisar la preparación y presentación de información financiera y operativa requerida por la DIAN, en coordinación con Contabilidad e Impuestos.
– Controlar cronogramas regulatorios, acuses de recibo y trazabilidad documental.
– Atender requerimientos de entidades regulatorias relacionados con tesorería.
- Control interno y gobierno de tesorería
– Diseñar, documentar, implementar y actualizar políticas y procedimientos de tesorería.
– Asegurar adecuada segregación de funciones, niveles de autorización y controles antifraude.
– Supervisar conciliaciones bancarias, soportes de pago y controles diarios.
– Liderar la atención de auditorías internas, externas y de revisoría fiscal en temas de tesorería.
- Liderazgo y mejora continua
– Liderar, coordinar y desarrollar el equipo de tesorería.
– Evaluar desempeño, cargas de trabajo y necesidades de capacitación.
– Promover cultura de control, orden y cumplimiento.
– Identificar oportunidades de automatización y eficiencia operativa.
– Proponer mejoras en procesos, reportes y herramientas de tesorería.
Requisitos del cargo:
Formación: Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía, Administración o afines.
Deseable especialización en Finanzas, Tesorería o Gestión de Riesgos.
Experiencia: 5 a 8 años en áreas de tesorería, con al menos 2 años liderando equipos o funciones.
Conocimientos técnicos: Régimen cambiario colombiano, gestión de flujo de caja, productos bancarios, deuda y coberturas, control interno, ERP financieros y Excel avanzado.
Competencias clave:
Pensamiento estratégico con enfoque operativo, liderazgo técnico, alta orientación al control y al detalle, capacidad de toma de decisiones bajo presión, comunicación efectiva con bancos y alta dirección.
