Descripción
¿Cuál será tu propósito?
Será responsable de liderar la gestión integral de tesorería (flujo de caja, pagos, recaudos y relación con entidades financieras) y de supervisar el proceso contable de la compañía, garantizando el cumplimiento normativo y la disponibilidad oportuna de la información financiera para la toma de decisiones.
Administra el ciclo semanal de pagos de las cuentas bancarias del holding, es responsable del Maestro Oficial de Proveedores y del Control de Anticipos, y actúa como el puente entre la operación contable y la aprobación final de la directora.
Funciones principales:
| • Liderar la gestión integral de tesorería: Administrar y controlar el flujo de caja consolidado de las 17 cuentas del holding; ejecutar y validar la programación semanal de pagos a proveedores, empleados, entidades financieras y obligaciones tributarias. |
| • Elaborar y monitorear el flujo de caja y proyecciones de liquidez: Diseñar reportes e indicadores de liquidez, proyecciones de ingresos y egresos, y alertas tempranas que soporten la toma de decisiones financieras. |
| • Gestionar la relación con entidades financieras: Administrar productos y plataformas bancarias empresariales y negociar condiciones con bancos. |
| • Supervisar conciliaciones bancarias y controles de tesorería: Cruzar mensualmente los extractos bancarios contra el libro auxiliar contable, clasificar diferencias y diseñar controles internos que mitiguen riesgos de error o fraude, incluyendo el filtro anti-duplicado y la verificación previa de cuentas destino contra el Maestro de Proveedores. |
| • Coordinar y supervisar el proceso contable: Liderar el cierre contable, garantizando el correcto registro de las operaciones en los estados financieros. |
| • Asegurar el cumplimiento normativo y atender auditorías: Apoyar la liquidación y presentación de impuestos, y preparar soportes e informes para auditorías externas y entidades de control (DIAN, SuperSociedades, UGPP). |
| • Liderar el equipo a cargo: Dirigir, capacitar y evaluar al personal de tesorería y contabilidad, asegurando el cumplimiento de las metas del área. |
| • Custodiar los maestros de control del holding: Custodiar el Maestro Oficial de Proveedores y el Control Maestro de Anticipos, mantener el historial de cambios y escalar de inmediato cualquier movimiento no reconocido o anticipo vencido. |
¿Qué estamos buscando?
Formación: Profesional en Contaduría Pública, deseable especialización o diplomado en Finanzas Corporativas, Tesorería o Control Interno (no excluyente).
Experiencia:
- Mínimo 3 años de experiencia combinada en tesorería y contabilidad.
- Experiencia comprobada gestionando procesos de pagos a proveedores, conciliaciones bancarias o control del flujo de caja.
- Deseable experiencia en grupos empresariales o compañías con múltiples razones sociales y cuentas bancarias.
Competencias:
- Gestión de tesorería, flujo de caja y liquidez.
- Conciliaciones bancarias y manejo de portales/productos financieros.
- Gestión contable y normatividad tributaria colombiana (NIIF).
- Negociación de condiciones financieras con entidades bancarias.
- Capacidad analítica y análisis numérico.
- Alta atención al detalle.
- Planeación y organización.
- Alto criterio profesional y toma de decisiones.
- Responsabilidad y confidencialidad.
- Trabajo bajo presión.
¿Qué ofrecemos?
Contrato: Término indefinido.
Salario: A convenir según experiencia.
Modalidad: 100% presencial en Rionegro, Antioquia.
Jornada laboral: Lunes a sábado.
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