ANALISTA DE TESORERIA

Objetivo del cargo

Garantizar la correcta gestión de los recursos financieros de la compañía mediante el control de ingresos y egresos, manejo de bancos, programación de pagos, conciliaciones y flujo de caja, asegurando liquidez, cumplimiento de obligaciones y confiabilidad en la información financiera.

Funciones principales

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Programar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Registrar movimientos financieros en el sistema contable.
• Controlar cuentas bancarias y saldos disponibles.
• Gestionar transferencias, pagos electrónicos y cheques.
• Verificar soportes para pagos.
• Controlar vencimientos de obligaciones.
• Administrar portales bancarios.
• Apoyar en cierres contables y financieros.
• Preparar reportes de tesorería.
• Apoyar auditorías internas y externas.
• Controlar anticipos y legalizaciones.
• Validar recaudos y consignaciones.
• Coordinar con contabilidad, cartera y compras.

Responsabilidades

• Custodia y control de recursos financieros.
• Cumplimiento oportuno de pagos.
• Exactitud en conciliaciones.
• Confidencialidad de información.
• Control de flujo de caja.
• Cumplimiento de políticas financieras.

Formación académica

• Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o afines
• Tecnólogo con experiencia también aplicable

Experiencia requerida

• Mínimo 2 años en tesorería
• Manejo de bancos
• Conciliaciones
• Programación de pagos
• Flujo de caja
• Manejo de portales bancarios